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[原油] 兴业投资:利空因素持续发酵 原油跌跌不休

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2018-2-9 12:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    兴业投资:利空因素持续发酵 原油跌跌不休
    2018年2月9日
    国际油价周四继续下挫,美国原油期货和布伦特原油期货双双跌至逾一个月低点。美国原油产量创历史新高引发的利空影响持续发酵,同时美元维持坚挺也令油价承压,不过中国原油进口触及纪录高位,限制了油价的跌幅。美国WTI 3月原油期货下跌1.04%至61.15美元/桶;布伦特4月原油期货下跌1.07%至64.81美元/桶。
    EIA周三公布的数据显示,截至2月2日当周的美国原油库存录得连续第二周增加,且汽油和精炼油库存增幅均超过预期。与此同时,美国国内原油产量突破了1000万桶大关至1025万桶/日,连续四周录得增长并创下历史新高,超过了沙特的产量水平,令油价在周三大跌逾2%。该利空因素继续发酵,原油周四进一步下挫至逾一个月低位。与此同时,美指维持坚挺也令油价承压。美指自上周五以来持续反弹,最大涨幅超过2%,这令以美元计价的大宗商品价格受到了打压。
    不过,中国海关总署昨日公布的数据显示原油进口触及纪录新高,这限制了油价的下行空间。数据显示,中国1月原油进口触及纪录新高至957万桶/日,总量达到了4064万吨。且随着春节假期临近,中国国内原油和天然气需求将继续攀升。原油进口大国--中国的需求持续增加,或将为全球原油需求面带来更强劲的支撑,帮助限制了油价的跌幅。
    今日亚市开盘后原油小幅修正反弹,亚欧时段若基本面消息缺乏,油价可能维持窄幅整理态势。纽约盘中将迎来美国上周活跃钻井数,如果钻井数据录得连续第三周增加,那么将加重市场对美国原油产量持续升高并破坏OPEC限产努力的担忧,油价将再度承压;反之,若钻井数据意外减少,则将给油价构成短暂支撑。
    美元指数
    美元指数周四维持坚挺,盘中一度刷新了逾两周高位至90.60,此前美国国会两党领袖达成了一份为期两年的预算协议,将政府支出增加近3000亿美元,加上市场对美联储年内加息四次的预期升温,推动美元在过去一周持续上涨。不过,隔夜英央行决议发出明显鹰派信号,支撑英镑大涨并限制了美元的上行势头。日内美国数据相对清淡,投资者可稍微关注下批发销售数据。
    技术分析
    美国原油
    日图:油价持续走低并创下逾一周低位,日图上录得五连阴。目前油价已经跌穿了MA(200)支撑,且短期均线下穿长期均线形成死叉,或压制油价的反弹势头。
    4小时图:油价受到MA(10)的压制持续震荡走低,目前试图反弹但动能有限,后市在小幅修正后重新回落的可能性较大。
    小时图:动能指标看空,今日亚市小幅修正反弹,若测试MA(10)60.80受阻则将继续走低。
    综述:建议在突破60.80受阻后做空,目标指向60.25和60关;反之若有效突破上述阻力,则可能继续反弹指向61.20。
    布伦特原油
    日图:油价连续第五日走低并刷新了逾一个月最低水平,两周多以来的震荡下行走势维持良好。目前日图上动能指标仍看空,油价短期震荡回落的风险较大。
    4小时图:油价受到MA(10)的压制持续下行,今日亚市小幅跳空高开后随即回落,短期可能会重启下行走势并填补跳空缺口。
    小时图:今日亚市小幅跳空高开,初步阻力关注MA(10)64.50。
    综述:建议在测试通道下轨64.70失败后做空,目标指向64关口和63.50。
    周五关注:
    英国12月工业产出月率
    英国12月季调后贸易帐
    加拿大1月失业率
    美国12月批发销售月率
    美国上周石油钻井数(周六02:00)

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